Suivi budgétaire

Créez des budgets, enregistrez vos dépenses et suivez vos indicateurs financiers en temps réel grâce aux tableaux de bord interactifs.

Créer un budget

Un budget permet de définir une enveloppe financière prévisionnelle pour une période ou un projet donné.

1. Aller dans Budget → Budgets → Nouveau budget
2. Saisir le nom du budget (ex. « Travaux 2025 », « Maintenance Q1 »)
3. Définir le montant prévu (HT)
4. Sélectionner l'année et la catégorie
5. Valider — le budget apparaît dans le tableau de bord

Les champs disponibles lors de la création d'un budget :

• Nom — libellé descriptif
• Montant prévu — enveloppe financière totale
• Année — exercice fiscal concerné
• Catégorie — regroupement libre (ex. matériaux, main-d'œuvre, équipements)
• Description — notes complémentaires optionnelles

Enregistrer une dépense

Chaque dépense est rattachée à un budget existant et contribue au suivi de consommation budgétaire.

1. Budget → Dépenses → Nouvelle dépense
2. Saisir le libellé de la dépense
3. Indiquer le montant (HT)
4. Choisir la date de la dépense
5. Sélectionner la catégorie et le budget associé
6. Joindre un justificatif (facture fournisseur, ticket, etc.) — optionnel

Tableau de bord

Le tableau de bord budgétaire affiche les indicateurs clés de performance (KPIs) en temps réel.

KPIs principaux

• Budget prévu — somme totale des enveloppes définies
• Dépensé — montant total des dépenses enregistrées
• Restant — différence Budget prévu − Dépensé
• Taux de consommation — pourcentage du budget utilisé

Graphiques

• Graphique en barres : Budget prévu vs Dépensé par budget
• Graphique en secteurs : Répartition des dépenses par catégorie
• Courbe temporelle : Évolution des dépenses sur la période

Alertes de dépassement

Eufal surveille en permanence le niveau de consommation de chaque budget et déclenche des alertes en cas de dépassement ou d'approche du seuil.

• 80 % — alerte préventive : budget bientôt épuisé
• 100 % — alerte critique : budget atteint
• > 100 % — alerte dépassement : budget dépassé (affiché en rouge)

Les alertes sont visibles dans le tableau de bord et envoyées par email aux administrateurs.